La gestion et la prévision de cashflow demeurent la priorité numéro un du DAF dans cette économie volatile. Kyriba fournit une solution de pointe en utilisant l'IA et les API pour améliorer non seulement la gestion du cashflow mais également la précision des prévisions de liquidités.
L'évolution des taux d'intérêt, la volatilité des devises et la menace de récession incitent les DAF à exiger plus de leurs outils de prévision de cashflow. Les équipes de trésorerie doivent maintenant travailler avec des outils plus avancés que de simples feuilles de calcul pour gérer les cashflows de manière plus précise.
La plateforme offre un rapport dynamique qui permet une vision personnalisée et en temps réel du cashflow et de sa répartition. De plus, elle propose des fonctionnalités de modélisation basées sur des fréquences définies par l'utilisateur, optimisant ainsi la gestion des cashflows répétitifs.
Le calcul du cash flow est une étape cruciale pour comprendre la santé financière de l'entreprise. Il est généralement calculé en soustrayant les dépenses en espèces des recettes en espèces sur une période donnée. La plateforme Kyriba permet d'automatiser ce processus en intégrant des données d'investissement et de crédit, fournissant ainsi un aperçu complet du cash flow et de la liquidité disponible. Les utilisateurs peuvent même affiner le calcul en incluant des critères spécifiques, tels que les jours de ventes en suspens et les variances en comptes clients (A/R), pour obtenir une image plus précise de leur cash flow.
Analysez la liquidité totale en intégrant les données d'investissement et de crédit souhaitées à partir des modules Dette et Investissement. Un rapport de liquidité dédié agrège et totalise les données sous forme de feuille de calcul, de graphique ou de carte interactive.
"Nous sommes satisfaits de l'intégration de Kyriba. Cela nous apporte une facilité dans l'accès à l'information, une fluidité dans nos process et une productivité administrative. [...] La mise en place de reports nous apportera beaucoup."
Cash Management & Middle Back-Office Manager
Groupe Bel
"Our goal was to create a solution oriented and agile treasury. We needed a secure, robust and scalable solution that integrated well with our systems, and we found that Kyriba was best aligned to support our needs."
VP Corporate Finance & Treasury
Spotify
"La maîtrise du cash est essentielle. Nous devons être capables de maîtriser les flux, de les catégoriser, pour ne pas avoir un défaut de lecture de ce qui nous appartient et ou pas. Grâce aux modules Cash et Paiement de Kyriba, nous réalisons un travail pointu et précis de catégorisation des flux"
VP Finance
Swile